Desde esta pestaña podemos configurar todas las formas de cobro y pago de la gestión ShopPC, para después poder asignárselas a nuestros clientes y proveedores.
1. Formas de cobro y pago. Sobre el grid tendremos que rellenar cada forma de pago que vaya a utilizar en nuestra empresa. Al menos una forma de pago es necesaria para el buen funcionamiento del programa, así es que por defecto siempre tendremos la de código 0 para los cobros y pagos al contado.
Código: Dato numérico por el cual referenciaremos cada forma de pago. Podremos tener hasta 256 formas de pago.
Descripción: Nombre de la forma de pago, lo más descriptiva posible, con un máximo de 50 caracteres. Este campo es el que mostrará el programa para seleccionar cada forma de pago.
Nº efectos: Es el número de partes en las que se dividirá el importe total de la factura. Puede haber hasta 255 efectos.
Días entre efectos: Hasta 255 días podemos dejar entre un efecto y otro. Cuando indicamos 30 días, el programa entiende que es un mes completo. De esta manera la forma de pago 4 de la imagen, para una factura con fecha 14/02/2019, creará 2 efectos para los días 14/03/2019 y 14/04/2019, por la mitad del importe cada uno.
En la imagen vemos el desglose de una factura de 446.59€. Desde la factura podrá cambiar la forma de pago y así el desglose cambiará igualmente y además en la opción del menú vertical «Recibos clientes» podrá hacerlo libremente modificando fechas, importes, número de efectos, …
Recibos: Se marca con esta opción aquellas formas de pago que van a entrar en el procedimiento «Emisión de recibos», que emitirá un fichero xml, siguiendo la actualizada SEPA, para nuestro banco.
Banco: Hay que seleccionar uno de los bancos que utilice la empresa y sobre los que se realizarán los trámites pertinentes.
Día: Al asignar un día fijo a un forma de pago estamos configurando una forma de pago especial que se comporta de manera diferente si facturamos albaranes de venta o de compra.
En las ventas, las facturas que se generen entre los días 1 y 15 de un mes, tendrán fecha de vencimiento el día indicado del mes siguiente, y las facturas generadas entre los días 16 y 31, tendrán como fecha de vencimiento el día indicado pero dos meses después. Por ejemplo, la factura anterior del 14/02/2019 con la forma de pago 1, pasaría al cobro en la fecha 05/03/2019, en cambio una factura realizada el día 22/02/2019 pasaría al cobro el día 05/04/2019.
En las compras, las facturas que se generen durante un mes, tendrán fecha de vencimiento el día indicado del mes siguiente. Por ejemplo, la factura anterior del 14/02/2019 con una forma de pago por transferencia y día fijo 15, tendría como fecha de vencimiento el 15/03/2019.
En ambos casos, puede haber uno o varios efectos, pero siempre con el valor 30 en «Días entre efectos» para que se utilice el dia fijado de cobro o pago.
Obsoleta: Al marcar una forma de pago como obsoleta, ya no podrá utilizarse para los siguientes clientes o proveedores.
Transferencia: Al igual que pasaba con la marca «Recibo», se marca con esta opción aquellas formas de pago que van a entrar en el procedimiento «Emisión de transferencias», que emitirá un fichero xml, siguiendo la actualizada SEPA, para nuestro banco.
2. Pie del informe de facturas. Podemos configurar un texto, de cualquier longitud, para colocarlo en los informes de facturas.
3. Logotipo. Imagen corporativa de la empresa para insertar en los documentos de clientes que deseemos.
4. Pie de tiques. Podemos configurar hasta 4 líneas de texto (de un máximo de 40 caracteres cada una) para insertarlas en el pie de las facturas simplificadas en formato tique.
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