Emisión de transferencias

EmisionTransferencias

Desde esta utilidad vamos a emitir un fichero SEPA en formato ISO 20022 XML para que de forma automática nuestra entidad bancaria realice las transferencias a nuestros proveedores por los importes correspondientes a las facturas que vencen en un período determinado.

Para que el proceso funcione, la forma de pago de los proveedores, debe tener la marca “Transferencias” activada.

Empezaremos seleccionando el rango de efectos que vamos a recoger en nuestra remesa, para ello marcaremos un rango de fechas (“Desde fecha” – “Hasta fecha“) de vencimiento de efectos y un rango de proveedores (“Desde proveedor” – “Hasta proveedor“). Tenemos la posibilidad de marcar un “Importe máximo de emisión“, para emitir ficheros con el importe máximo indicado, dejando pendientes de emitir el resto de efectos.

Una vez configurado los efectos que deseamos emitir, podemos pulsar sobre el botón “Añadir efectos pendientes de pago“, para que nos muestre los efectos que incluirá la emisión de transferencias y un resumen con el número de transferencias, el importe total a transferir y el importe pendiente de pago en el caso de haber configurado un importe máximo de emisión. En caso de ser errónea o faltar la cuenta bancaria de algún proveedor, se mostrará el efecto pero no se incluirá ni en la emisión, ni en el resumen indicado.

Una vez mostrados los efectos podemos quitar manualmente aquellos que no deseemos incluir en la emisión de transferencias, seleccionándolo y pulsando la tecla suprimir.

Antes de emitir el fichero debemos configurar en la parte superior los datos necesarios para crear el fichero XML que cargaremos en nuestra entidad bancaria.

  • Fecha emisión: Fecha en la que estamos realizando la emisión de transferencias.
  • Fecha pago: Fecha en la que deseamos que realice las transferencias a nuestros proveedores.
  • Sufijo: En un código de tres dígitos numéricos. Caso de ser necesario nos lo proporcionará nuestra entidad bancaria, en cualquier otro caso, lo rellenamos con ceros.
  • Realizar pago el mismo día: De forma opcional, se puede solicitar el abono al proveedor el mismo día de la fecha de ejecución, previo acuerdo con su entidad bancaria.
  • Cuenta bancaria: Seleccionamos entre las cuentas de la empresa activa, la cuenta bancaria desde donde queremos realizar nuestras transferencias.
  • Transferencias SEPA ISO 20022: Pulsando en el botón de los tres puntitos seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el fichero de transferencias.

El “Importe máximo de emisión“, el “Sufijo” y la ruta del fichero XML, se almacenan en el equipo que realiza la emisión de transferencias para que en próximas ocasiones se configure de forma idéntica por defecto.

Una vez que hallamos configurado las transferencias a realizar y estemos conforme con el número e importe total, pulsaremos sobre el botón “Generar remesa” para crear el fichero XML, que una vez creado, nos mostrará en pantalla.

La remesa se contabilizará automáticamente a los clientes que tengan contabilización directa a nuestro programa contable ContaPC.

Tras la generación del fichero, se habilita el botón “Imprimir resumen remesa” que nos mostrará un informe resumen con los datos de las transferencias que incluye la remesa.

Pulsando sobre la etiqueta que nos informa dónde se guarda el fichero, nos lo abrirá nuevamente. También podemos abrir la carpeta contenedora del fichero desde el botón “Abrir carpeta destino“.

En la pestaña “Remesas anteriores“, se nos irán almacenando cada una de las remesa generadas. Si pulsamos con el botón derecho sobre alguna de ellas nos mostrará un menú de opciones:

  • Contabilizar remesa (431 – 572): Nos contabilizará la remesa para aquellos que no tienen la contabilización automática, o volverá a contabilizar para los clientes que sí la tienen.
  • Anular remesa: Anula y deshace toda la remesa, incluida la contabilización.
  • Imprimir remesa: Muestra el informe de resumen de la remesa seleccionada.

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